インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年3月19日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月27日至 2017年6月23日	自 2017年6月24日至 2017年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	62,839,315	194,016,860
為替差損益	15,555,189	-64,934,511
営業収益合計	78,394,504	129,082,349
営業費用
受託者報酬	655,221	796,553
委託者報酬	10,679,994	12,983,839
その他費用	655,093	807,234
営業費用合計	11,990,308	14,587,626
営業利益又は営業損失（△）	66,404,196	114,494,723
経常利益又は経常損失（△）	66,404,196	114,494,723
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	66,404,196	114,494,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,674,525	1,328,604
中間剰余金又は中間欠損金（△）	348,935,691	464,497,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,355,970	132,727,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,355,970	132,727,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,923,805	39,822,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,923,805	39,822,910
分配金	74,301,475	90,509,833