剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年6月24日至 平成29年12月25日	当期自 平成29年12月26日至 平成30年6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,328,604	△1,001,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		348,935,691	464,497,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,727,971	116,682,442
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,727,971	116,682,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,822,910	79,661,310
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,822,910	79,661,310
分配金		90,509,833	89,211,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,497,038	409,879,834

2018/09/20 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/09/20 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/20 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,841,538,861	4,109,534,409
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,213,768,099	8,633,226,775

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/20 9:02