剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	第36期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,639,133	12,200,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		415,405,511	376,913,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,809,760	136,361,035
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,809,760	136,361,035
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		376,913,779	302,184,594

2014/12/11 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/11 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,253,711,165	812,890,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		694,552,031	527,509,536

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/11 9:16