インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,840,407,617 | 1,235,852,165 |
| 未収入金 | － | 1,986,337 |
| 流動資産計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 |
| 資産の部合計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,022,935 |
| 未払受託者報酬 | 929,161 | 745,069 |
| 未払委託者報酬 | 14,663,275 | 10,757,441 |
| その他未払費用 | 957,116 | 827,790 |
| 流動負債計 | 16,549,552 | 14,353,235 |
| 負債の部合計 | 16,549,552 | 14,353,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,446,944,286 | 921,300,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,913,779 | 302,184,594 |
| （分配準備積立金） | 18,371,118 | 12,259,533 |
| 元本等合計 | 1,823,858,065 | 1,223,485,267 |
| 純資産の部合計 | 1,823,858,065 | 1,223,485,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 |
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