インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,852,165 | 1,262,903,093 |
| 未収入金 | 1,986,337 | 2,160,870 |
| 流動資産計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 |
| 資産の部合計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,022,935 | 5,552,118 |
| 未払受託者報酬 | 745,069 | 569,599 |
| 未払委託者報酬 | 10,757,441 | 8,615,019 |
| その他未払費用 | 827,790 | 632,834 |
| 流動負債計 | 14,353,235 | 15,369,570 |
| 負債の部合計 | 14,353,235 | 15,369,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,300,673 | 829,244,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,184,594 | 420,449,423 |
| （分配準備積立金） | 12,259,533 | 11,192,568 |
| 元本等合計 | 1,223,485,267 | 1,249,694,393 |
| 純資産の部合計 | 1,223,485,267 | 1,249,694,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 |
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