インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,903,093 | 1,164,907,552 |
| 未収入金 | 2,160,870 | 468,960 |
| 流動資産計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 |
| 資産の部合計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,552,118 | 468,960 |
| 未払受託者報酬 | 569,599 | 609,711 |
| 未払委託者報酬 | 8,615,019 | 10,029,150 |
| その他未払費用 | 632,834 | 677,330 |
| 流動負債計 | 15,369,570 | 11,785,151 |
| 負債の部合計 | 15,369,570 | 11,785,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,244,970 | 748,000,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,449,423 | 405,591,281 |
| （分配準備積立金） | 11,192,568 | 10,148,129 |
| 元本等合計 | 1,249,694,393 | 1,153,591,361 |
| 純資産の部合計 | 1,249,694,393 | 1,153,591,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 |
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