インベスコジャパン・グロース・ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年3月15日: 18億9375万
2010年9月15日 -15.9%: 15億9271万
2011年3月15日 -14.78%: 13億5730万
2011年9月15日 +4.22%: 14億1458万
2012年3月15日 -4.42%: 13億5204万
2012年9月18日 -11.46%: 11億9712万
2013年3月15日 +33.57%: 15億9903万
2013年9月17日 +22.36%: 19億5658万
2014年3月17日 -5.94%: 18億4040万
2014年9月16日 -32.74%: 12億3783万
2015年3月16日 +2.2%: 12億6506万
2015年9月15日 -7.88%: 11億6537万
2016年3月15日 -8.97%: 10億6084万
2016年9月15日 -20.06%: 8億4802万
2017年3月15日 +15.89%: 9億8279万
2017年9月15日 +1.88%: 10億127万
2018年3月15日 -3.66%: 9億6459万
2018年9月18日 -1.92%: 9億4608万
2019年3月15日 -13.26%: 8億2060万
2019年9月17日 -2.01%: 8億413万
2020年3月16日 -31.02%: 5億5469万
2020年9月15日 +48.37%: 8億2298万
2021年3月15日 +2.92%: 8億4700万
2021年9月15日 +2.29%: 8億6643万
2022年3月15日 -29.1%: 6億1430万
2022年9月15日 +9.69%: 6億7385万
2023年3月15日 -8.53%: 6億1634万
2023年9月15日 +2.79%: 6億3352万
2024年3月15日 +4.34%: 6億6101万
2024年9月17日 -4.65%: 6億3030万
2025年3月17日 +0.2%: 6億3154万
2025年9月16日 +22.1%: 7億7110万
2026年3月16日 +10.06%: 8億4867万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
	その他の流動資産		248	342
		流動資産計	12,630,482	19,279,126
固定資産

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (資産の部)流動資産預金 9,295,878 12,298,862前払費用 143,246 148,635未収入金 482,312 325,012未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986未収運用受託報酬 693,868 740,233未収投資助言報酬 3,709 2,547短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507その他の流動資産 248 342流動資産計 12,630,482 19,279,126固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備49,665 32,509器具備品74,574 70,941建設仮勘定2,708126,94816,690120,141無形固定資産ソフトウェア74,58277,816ソフトウェア仮勘定1,6441,646電話加入権3,4723,972のれん137,382112,403顧客関連資産736,431953,512602,534798,373投資その他の資産投資有価証券2,9373,265差入保証金383,38417,729繰延税金資産892,638967,432その他の投資3,1251,282,0864,509992,937固定資産計2,362,5481,911,452資産合計14,993,03021,190,579
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (負債の部)流動負債預り金40,836160,836未払金未払手数料552,1291,006,332その他未払金1,079,3161,631,4461,428,2552,434,588未払費用353,051453,519未払法人税等1,209,9231,979,145未払消費税等823,419962,617賞与引当金2,146,9082,311,739 資産除去債務 - 124,481その他の流動負債31,84937,861流動負債計6,237,4348,464,787固定負債長期預り金117,535-退職給付引当金801,484892,257役員退職慰労引当金109,590126,304資産除去債務124,532-固定負債計1,153,1421,018,562負債合計7,390,5779,483,350 (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金2,194,2032,194,2036,298,7046,298,704利益剰余金合計2,194,2036,298,704株主資本合計7,601,15611,705,657評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,2961,571評価・換算差額等合計1,2961,571純資産合計7,602,45211,707,229負債・純資産合計14,993,03021,190,579

2026/06/11 9:02