流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
	前事業年度(2017年12月31日)	当事業年度(2018年12月31日)
繰延税金資産(1)流動資産
賞与引当金未払費用未払退職金株式報酬費用その他	357,59622,0521,63490,95942,019	348,89024,09677792,53519,866

e border="0" width="590">(単位:千円) 前事業年度
(2017年12月31日)当事業年度

2019/06/12 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			4,986,282		2,394,399
	繰延税金資産			220,738		-
	その他の流動資産			392		524
		流動資産計		6,985,333		6,500,692

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産預金4,986,2822,394,399前払費用89,40693,498未収入金606,560830,023未収委託者報酬464,530432,532未収運用受託報酬606,201574,921未収投資助言報酬11,22114,244 未収還付法人税等 - 160,546短期貸付金 ※1-2,000,000繰延税金資産220,738-その他の流動資産392524流動資産計6,985,3336,500,692固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備110,53397,281器具備品53,65357,676建設仮勘定41,358328リース資産4,946210,4921,978157,265無形固定資産ソフトウェア9,79364,736ソフトウェア仮勘定16,1904,228電話加入権3,9723,972のれん312,232287,253顧客関連資産1,673,7072,015,8951,539,8101,900,002投資その他の資産投資有価証券3,6865,097差入保証金384,874387,318その他の投資3,143391,7043,213395,628固定資産計2,618,0922,452,896資産合計9,603,4268,953,588 
 

2019/06/12 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		81,248,410	71,933,881

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2018年9月18日現在)(2019年3月15日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 81,248,41071,933,881株式 964,641,480851,935,610未収入金 50,299,31295,319,595未収配当金 9,500359,200流動資産合計 1,096,198,7021,019,548,286資産合計 1,096,198,7021,019,548,286負債の部   流動負債   未払金 40,649,605104,030,581未払利息 222197流動負債合計 40,649,827104,030,778負債合計 40,649,827104,030,778純資産の部   元本等   元本 443,472,290421,644,584剰余金   剰余金又は欠損金(△) 612,076,585493,872,924元本等合計 1,055,548,875915,517,508純資産合計 1,055,548,875915,517,508負債純資産合計 1,096,198,7021,019,548,286 
 

2019/06/12 9:05