インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 946,086,699 | 820,603,923 |
| 流動資産計 | 946,086,699 | 820,603,923 |
| 資産の部合計 | 946,086,699 | 820,603,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,932,260 | 8,019,000 |
| 未払受託者報酬 | 470,116 | 401,905 |
| 未払委託者報酬 | 6,689,736 | 5,652,178 |
| その他未払費用 | 522,234 | 446,444 |
| 流動負債計 | 9,614,346 | 14,519,527 |
| 負債の部合計 | 9,614,346 | 14,519,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,641,442 | 496,946,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,830,911 | 309,138,352 |
| （分配準備積立金） | 21,507,591 | 20,548,102 |
| 元本等合計 | 936,472,353 | 806,084,396 |
| 純資産の部合計 | 936,472,353 | 806,084,396 |
| 負債・純資産合計 | 946,086,699 | 820,603,923 |
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