インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 963,775,447 | 946,086,699 |
| 未収入金 | 823,400 | － |
| 流動資産計 | 964,598,847 | 946,086,699 |
| 資産の部合計 | 964,598,847 | 946,086,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 823,400 | 1,932,260 |
| 未払受託者報酬 | 493,663 | 470,116 |
| 未払委託者報酬 | 8,385,791 | 6,689,736 |
| その他未払費用 | 548,389 | 522,234 |
| 流動負債計 | 10,251,243 | 9,614,346 |
| 負債の部合計 | 10,251,243 | 9,614,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,265,739 | 522,641,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,081,865 | 413,830,911 |
| （分配準備積立金） | 15,533,605 | 21,507,591 |
| 元本等合計 | 954,347,604 | 936,472,353 |
| 純資産の部合計 | 954,347,604 | 936,472,353 |
| 負債・純資産合計 | 964,598,847 | 946,086,699 |
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