インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 820,603,923 | 804,137,949 |
| 未収入金 | － | 204 |
| 流動資産計 | 820,603,923 | 804,138,153 |
| 資産の部合計 | 820,603,923 | 804,138,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,019,000 | 931,014 |
| 未払受託者報酬 | 401,905 | 387,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,652,178 | 5,494,961 |
| その他未払費用 | 446,444 | 430,570 |
| 流動負債計 | 14,519,527 | 7,244,173 |
| 負債の部合計 | 14,519,527 | 7,244,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,946,044 | 484,623,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,138,352 | 312,270,604 |
| （分配準備積立金） | 20,548,102 | 20,085,744 |
| 元本等合計 | 806,084,396 | 796,893,980 |
| 純資産の部合計 | 806,084,396 | 796,893,980 |
| 負債・純資産合計 | 820,603,923 | 804,138,153 |
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