インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 804,137,949 | 554,563,823 |
| 未収入金 | 204 | 134,266 |
| 流動資産計 | 804,138,153 | 554,698,089 |
| 資産の部合計 | 804,138,153 | 554,698,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 931,014 | 134,266 |
| 未払受託者報酬 | 387,628 | 391,855 |
| 未払委託者報酬 | 5,494,961 | 5,947,776 |
| その他未払費用 | 430,570 | 435,278 |
| 流動負債計 | 7,244,173 | 6,909,175 |
| 負債の部合計 | 7,244,173 | 6,909,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,623,376 | 473,294,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,270,604 | 74,494,335 |
| （分配準備積立金） | 20,085,744 | 19,638,900 |
| 元本等合計 | 796,893,980 | 547,788,914 |
| 純資産の部合計 | 796,893,980 | 547,788,914 |
| 負債・純資産合計 | 804,138,153 | 554,698,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
