インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 554,563,823 | 822,801,407 |
| 未収入金 | 134,266 | 188,024 |
| 流動資産計 | 554,698,089 | 822,989,431 |
| 資産の部合計 | 554,698,089 | 822,989,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,266 | 188,024 |
| 未払受託者報酬 | 391,855 | 368,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,776 | 6,718,322 |
| その他未払費用 | 435,278 | 408,771 |
| 流動負債計 | 6,909,175 | 7,683,126 |
| 負債の部合計 | 6,909,175 | 7,683,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,294,579 | 437,298,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,494,335 | 378,008,168 |
| （分配準備積立金） | 19,638,900 | 49,752,302 |
| 元本等合計 | 547,788,914 | 815,306,305 |
| 純資産の部合計 | 547,788,914 | 815,306,305 |
| 負債・純資産合計 | 554,698,089 | 822,989,431 |
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