インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 822,801,407 | 847,001,584 |
| 未収入金 | 188,024 | － |
| 流動資産計 | 822,989,431 | 847,001,584 |
| 資産の部合計 | 822,989,431 | 847,001,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,009 | 424,483 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,322 | 7,598,939 |
| その他未払費用 | 408,771 | 471,533 |
| 流動負債計 | 7,683,126 | 8,494,955 |
| 負債の部合計 | 7,683,126 | 8,494,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,298,137 | 389,498,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,008,168 | 449,008,049 |
| （分配準備積立金） | 49,752,302 | 156,623,768 |
| 元本等合計 | 815,306,305 | 838,506,629 |
| 純資産の部合計 | 815,306,305 | 838,506,629 |
| 負債・純資産合計 | 822,989,431 | 847,001,584 |
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