インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 847,001,584 | 865,379,321 |
| 未収入金 | － | 1,051,620 |
| 流動資産計 | 847,001,584 | 866,430,941 |
| 資産の部合計 | 847,001,584 | 866,430,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,445,635 |
| 未払受託者報酬 | 424,483 | 404,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,598,939 | 5,874,060 |
| その他未払費用 | 471,533 | 449,546 |
| 流動負債計 | 8,494,955 | 9,173,943 |
| 負債の部合計 | 8,494,955 | 9,173,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,498,580 | 366,100,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,008,049 | 491,156,582 |
| （分配準備積立金） | 156,623,768 | 216,334,742 |
| 元本等合計 | 838,506,629 | 857,256,998 |
| 純資産の部合計 | 838,506,629 | 857,256,998 |
| 負債・純資産合計 | 847,001,584 | 866,430,941 |
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