インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 865,379,321 | 614,301,572 |
| 未収入金 | 1,051,620 | － |
| 流動資産計 | 866,430,941 | 614,301,572 |
| 資産の部合計 | 866,430,941 | 614,301,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,445,635 | － |
| 未払受託者報酬 | 404,702 | 366,723 |
| 未払委託者報酬 | 5,874,060 | 5,134,063 |
| その他未払費用 | 449,546 | 407,353 |
| 流動負債計 | 9,173,943 | 5,908,139 |
| 負債の部合計 | 9,173,943 | 5,908,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,100,416 | 358,263,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,156,582 | 250,129,464 |
| （分配準備積立金） | 216,334,742 | 211,747,614 |
| 元本等合計 | 857,256,998 | 608,393,433 |
| 純資産の部合計 | 857,256,998 | 608,393,433 |
| 負債・純資産合計 | 866,430,941 | 614,301,572 |
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