インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 614,301,572 | 673,854,031 |
| 流動資産計 | 614,301,572 | 673,854,031 |
| 資産の部合計 | 614,301,572 | 673,854,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,914,695 |
| 未払受託者報酬 | 366,723 | 322,357 |
| 未払委託者報酬 | 5,134,063 | 5,328,966 |
| その他未払費用 | 407,353 | 358,054 |
| 流動負債計 | 5,908,139 | 9,924,072 |
| 負債の部合計 | 5,908,139 | 9,924,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,263,969 | 351,087,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,129,464 | 312,842,784 |
| （分配準備積立金） | 211,747,614 | 207,530,432 |
| 元本等合計 | 608,393,433 | 663,929,959 |
| 純資産の部合計 | 608,393,433 | 663,929,959 |
| 負債・純資産合計 | 614,301,572 | 673,854,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
