インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 673,854,031 | 616,345,242 |
| 未収入金 | － | 57 |
| 流動資産計 | 673,854,031 | 616,345,299 |
| 資産の部合計 | 673,854,031 | 616,345,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,914,695 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 322,357 | 314,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,966 | 4,405,141 |
| その他未払費用 | 358,054 | 348,854 |
| 流動負債計 | 9,924,072 | 5,068,184 |
| 負債の部合計 | 9,924,072 | 5,068,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,087,175 | 345,651,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,842,784 | 265,626,034 |
| （分配準備積立金） | 207,530,432 | 204,337,496 |
| 元本等合計 | 663,929,959 | 611,277,115 |
| 純資産の部合計 | 663,929,959 | 611,277,115 |
| 負債・純資産合計 | 673,854,031 | 616,345,299 |
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