流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,274,280
	短期貸付金			2,500,000
	その他の流動資産			441
		流動資産計		7,452,407

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2021年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,274,280前払費用61,103未収入金545,673未収委託者報酬650,152未収運用受託報酬404,596未収投資助言報酬16,159短期貸付金2,500,000その他の流動資産441流動資産計7,452,407固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備68,425器具備品93,902リース資産6,477168,805無形固定資産ソフトウェア49,905ソフトウェア仮勘定8,908電話加入権3,972のれん224,807顧客関連資産1,205,0691,492,663投資その他の資産投資有価証券4,134差入保証金385,819繰延税金資産458,899その他の投資3,244852,097固定資産計2,513,565資産合計9,965,973 
 

2021/12/13 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			2,102,723		2,164,795
	短期貸付金 ※1			2,500,000		2,500,000
	その他の流動資産			511		319
		流動資産計		6,984,676		7,065,597

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

2021/12/13 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,156,178	35,076,437

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2021年3月15日現在)(2021年9月15日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 35,156,17835,076,437株式 930,233,300980,709,100未収入金 1,981,164760,310未収配当金 962,480305,154流動資産合計 968,333,1221,016,851,001資産合計 968,333,1221,016,851,001負債の部   流動負債   未払金 -3,564,000未払解約金 1,097,4011,051,620未払利息 9696流動負債合計 1,097,4974,615,716負債合計 1,097,4974,615,716純資産の部   元本等   元本 323,277,629308,779,880剰余金   剰余金又は欠損金(△) 643,957,996703,455,405元本等合計 967,235,6251,012,235,285純資産合計 967,235,6251,012,235,285負債純資産合計 968,333,1221,016,851,001 
 

2021/12/13 9:00