インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 |
| 流動資産計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 |
| 資産の部合計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,508 | － |
| 未払受託者報酬 | 872,485 | 929,161 |
| 未払委託者報酬 | 15,698,293 | 14,663,275 |
| その他未払費用 | 924,324 | 957,116 |
| 流動負債計 | 17,732,610 | 16,549,552 |
| 負債の部合計 | 17,732,610 | 16,549,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,442,710 | 1,446,944,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,405,511 | 376,913,779 |
| （分配準備積立金） | 19,290,314 | 18,371,118 |
| 元本等合計 | 1,938,848,221 | 1,823,858,065 |
| 純資産の部合計 | 1,938,848,221 | 1,823,858,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 |
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