インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,598,534,564 | 1,956,580,831 |
| 未収入金 | 504,167 | － |
| 流動資産合計 | 1,599,038,731 | 1,956,580,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,599,038,731 | 1,956,580,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,242,025 | 237,508 |
| 未払受託者報酬 | 589,655 | 872,485 |
| 未払委託者報酬 | 9,682,463 | 15,698,293 |
| その他未払費用 | 655,116 | 924,324 |
| 流動負債合計 | 12,169,259 | 17,732,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,169,259 | 17,732,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,094,069 | 1,523,442,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,224,597 | 415,405,511 |
| （分配準備積立金） | 20,295,164 | 19,290,314 |
| 元本等合計 | 1,586,869,472 | 1,938,848,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,586,869,472 | 1,938,848,221 |
| 負債純資産合計 | 1,599,038,731 | 1,956,580,831 |
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