インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,196,427,363 | 1,598,534,564 |
| 未収入金 | 699,200 | 504,167 |
| 流動資産合計 | 1,197,126,563 | 1,599,038,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,197,126,563 | 1,599,038,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,724 | 1,242,025 |
| 未払受託者報酬 | 602,090 | 589,655 |
| 未払委託者報酬 | 8,445,050 | 9,682,463 |
| その他未払費用 | 668,928 | 655,116 |
| 流動負債合計 | 10,745,792 | 12,169,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,745,792 | 12,169,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,949,916 | 1,605,094,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -493,569,145 | -18,224,597 |
| （分配準備積立金） | 21,188,814 | 20,295,164 |
| 元本等合計 | 1,186,380,771 | 1,586,869,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,186,380,771 | 1,586,869,472 |
| 負債純資産合計 | 1,197,126,563 | 1,599,038,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
