インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,351,666,759 | 1,196,427,363 |
| 未収入金 | 377,790 | 699,200 |
| 流動資産合計 | 1,352,044,549 | 1,197,126,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,352,044,549 | 1,197,126,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,790 | 1,029,724 |
| 未払受託者報酬 | 624,180 | 602,090 |
| 未払委託者報酬 | 8,767,395 | 8,445,050 |
| その他未払費用 | 693,468 | 668,928 |
| 流動負債合計 | 10,462,833 | 10,745,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,462,833 | 10,745,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,756,753 | 1,679,949,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,175,037 | -493,569,145 |
| （分配準備積立金） | 21,723,683 | 21,188,814 |
| 元本等合計 | 1,341,581,716 | 1,186,380,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,341,581,716 | 1,186,380,771 |
| 負債純資産合計 | 1,352,044,549 | 1,197,126,563 |
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