インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,597,048 | 1,351,666,759 |
| 未収入金 | 1,992,122 | 377,790 |
| 流動資産合計 | 1,414,589,170 | 1,352,044,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,414,589,170 | 1,352,044,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,063,769 | 377,790 |
| 未払受託者報酬 | 730,567 | 624,180 |
| 未払委託者報酬 | 13,431,104 | 8,767,395 |
| その他未払費用 | 336,000 | 693,468 |
| 流動負債合計 | 16,561,440 | 10,462,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,561,440 | 10,462,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,841,697,616 | 1,729,756,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,669,886 | -388,175,037 |
| （分配準備積立金） | 22,911,271 | 21,723,683 |
| 元本等合計 | 1,398,027,730 | 1,341,581,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,398,027,730 | 1,341,581,716 |
| 負債純資産合計 | 1,414,589,170 | 1,352,044,549 |
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