インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,356,699,266 | 1,412,597,048 |
| 未収入金 | 606,964 | 1,992,122 |
| 流動資産合計 | 1,357,306,230 | 1,414,589,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,357,306,230 | 1,414,589,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,420,964 | 2,063,769 |
| 未払受託者報酬 | 763,399 | 730,567 |
| 未払委託者報酬 | 12,298,198 | 13,431,104 |
| その他未払費用 | 336,000 | 336,000 |
| 流動負債合計 | 17,818,561 | 16,561,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,818,561 | 16,561,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,212,573 | 1,841,697,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -592,724,904 | -443,669,886 |
| （分配準備積立金） | 24,017,093 | 22,911,271 |
| 元本等合計 | 1,339,487,669 | 1,398,027,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,339,487,669 | 1,398,027,730 |
| 負債純資産合計 | 1,357,306,230 | 1,414,589,170 |
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