インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,153,852 | 1,356,699,266 |
| 未収入金 | 557,854 | 606,964 |
| 流動資産合計 | 1,592,711,706 | 1,357,306,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,592,711,706 | 1,357,306,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 597,231 | 4,420,964 |
| 未払受託者報酬 | 840,568 | 763,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,246,894 | 12,298,198 |
| その他未払費用 | 1,056,488 | 336,000 |
| 流動負債合計 | 14,741,181 | 17,818,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,741,181 | 17,818,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,025,006,421 | 1,932,212,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,035,896 | -592,724,904 |
| （分配準備積立金） | 25,059,499 | 24,017,093 |
| 元本等合計 | 1,577,970,525 | 1,339,487,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,577,970,525 | 1,339,487,669 |
| 負債純資産合計 | 1,592,711,706 | 1,357,306,230 |
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