インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,588 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,695,818 | 1,592,153,852 |
| 未収入金 | 838,009 | 557,854 |
| 流動資産合計 | 1,893,750,415 | 1,592,711,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,893,750,415 | 1,592,711,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,557,717 | 597,231 |
| 未払受託者報酬 | 877,022 | 840,568 |
| 未払委託者報酬 | 12,283,964 | 12,246,894 |
| その他未払費用 | 1,546,334 | 1,056,488 |
| 流動負債合計 | 18,265,037 | 14,741,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,265,037 | 14,741,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,121,724,514 | 2,025,006,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,239,136 | -447,035,896 |
| （分配準備積立金） | 26,121,380 | 25,059,499 |
| 元本等合計 | 1,875,485,378 | 1,577,970,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,875,485,378 | 1,577,970,525 |
| 負債純資産合計 | 1,893,750,415 | 1,592,711,706 |
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