剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日	第40期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		573,289	△3,192,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		405,591,281	326,934,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,774	2,233
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,774	2,233
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,214,208	22,811,675
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,214,208	22,811,675
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		326,934,742	173,555,515

2016/12/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		626,968,775	582,352,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		534,859,483	360,563,415

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/13 9:13