インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,219,597 | 846,698,311 |
| 未収入金 | 8,624,443 | 1,329,744 |
| 流動資産計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 |
| 資産の部合計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,624,443 | 1,393,144 |
| 未払受託者報酬 | 541,530 | 450,883 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,556 | 6,312,323 |
| その他未払費用 | 601,576 | 500,857 |
| 流動負債計 | 17,720,105 | 8,657,207 |
| 負債の部合計 | 17,720,105 | 8,657,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,189,193 | 665,815,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,934,742 | 173,555,515 |
| （分配準備積立金） | 9,766,076 | 9,266,116 |
| 元本等合計 | 1,043,123,935 | 839,370,848 |
| 純資産の部合計 | 1,043,123,935 | 839,370,848 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 |
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