インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 846,698,311 | 981,609,111 |
| 未収入金 | 1,329,744 | 1,190,292 |
| 流動資産計 | 848,028,055 | 982,799,403 |
| 資産の部合計 | 848,028,055 | 982,799,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,393,144 | 1,467,772 |
| 未払受託者報酬 | 450,883 | 453,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,312,323 | 7,968,439 |
| その他未払費用 | 500,857 | 503,678 |
| 流動負債計 | 8,657,207 | 10,393,307 |
| 負債の部合計 | 8,657,207 | 10,393,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,815,333 | 614,639,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,555,515 | 357,766,377 |
| （分配準備積立金） | 9,266,116 | 8,566,240 |
| 元本等合計 | 839,370,848 | 972,406,096 |
| 純資産の部合計 | 839,370,848 | 972,406,096 |
| 負債・純資産合計 | 848,028,055 | 982,799,403 |
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