インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 981,609,111 | 1,000,406,596 |
| 未収入金 | 1,190,292 | 863,977 |
| 流動資産計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 |
| 資産の部合計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,467,772 | 1,370,017 |
| 未払受託者報酬 | 453,418 | 483,348 |
| 未払委託者報酬 | 7,968,439 | 7,554,497 |
| その他未払費用 | 503,678 | 536,930 |
| 流動負債計 | 10,393,307 | 9,944,792 |
| 負債の部合計 | 10,393,307 | 9,944,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,639,719 | 584,354,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,766,377 | 406,971,193 |
| （分配準備積立金） | 8,566,240 | 8,171,917 |
| 元本等合計 | 972,406,096 | 991,325,781 |
| 純資産の部合計 | 972,406,096 | 991,325,781 |
| 負債・純資産合計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 |
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