剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第49期自 2020年9月16日至 2021年3月15日	第50期自 2021年3月16日至 2021年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,079,406	1,232,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)		378,008,168	449,008,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,014	5,804
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,014	5,804
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,265,058	26,851,310
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,265,058	26,851,310
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		449,008,049	491,156,582

2021/12/13 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	834,830	834,830	6,241,783

e border="0" width="653">前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2021/12/13 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,211,290	1,211,290
		利益剰余金合計		1,211,290

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2021年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,536リース債務3,054未払金未払償還金27未払手数料214,556その他未払金765,738980,322未払費用185,771未払法人税等39,866未払消費税等 ※2129,554賞与引当金895,933その他の流動負債21,553流動負債計2,302,593固定負債長期預り金117,535リース債務4,084退職給付引当金757,157役員退職慰労引当金82,879資産除去債務81,876固定負債計1,043,533負債合計3,346,126  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,211,2901,211,290利益剰余金合計1,211,290株主資本合計6,618,243評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,602評価・換算差額等合計1,602純資産合計6,619,846負債・純資産合計9,965,973 
 

2021/12/13 9:00

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第49期

2021/12/13 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,276,443	1,276,443	1,229,257	1,229,257
		利益剰余金合計		1,276,443		1,229,257

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

2021/12/13 9:00

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		323,277,629	308,779,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		643,957,996	703,455,405

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2021年3月15日現在)(2021年9月15日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 35,156,17835,076,437株式 930,233,300980,709,100未収入金 1,981,164760,310未収配当金 962,480305,154流動資産合計 968,333,1221,016,851,001資産合計 968,333,1221,016,851,001負債の部   流動負債   未払金 -3,564,000未払解約金 1,097,4011,051,620未払利息 9696流動負債合計 1,097,4974,615,716負債合計 1,097,4974,615,716純資産の部   元本等   元本 323,277,629308,779,880剰余金   剰余金又は欠損金(△) 643,957,996703,455,405元本等合計 967,235,6251,012,235,285純資産合計 967,235,6251,012,235,285負債純資産合計 968,333,1221,016,851,001 
 

2021/12/13 9:00