流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			41,586
	賞与引当金			675,740
	その他の流動負債			21,904
		流動負債計		3,074,275

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2024年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,586未払金未払手数料392,042その他未払金899,9101,291,952未払費用230,584未払法人税等403,498未払消費税等 ※2409,007賞与引当金675,740その他の流動負債21,904流動負債計3,074,275固定負債長期預り金117,535退職給付引当金832,598役員退職慰労引当金92,398資産除去債務124,557固定負債計1,167,090負債合計4,241,366  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,235,0151,235,015利益剰余金合計1,235,015株主資本合計6,641,968評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,460評価・換算差額等合計1,460純資産合計6,643,429負債・純資産合計10,884,795 
 

2024/12/12 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 

						(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			41,063		46,672
	賞与引当金			1,238,496		1,393,359
	その他の流動負債			25,883		27,248
		流動負債計		2,330,803		4,119,715

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

2024/12/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金		9,237,138	-

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2024年3月15日現在)(2024年9月17日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 36,838,10327,403,431株式 626,590,520602,211,400未収入金 5,979,414-未収配当金 834,700683,868未収利息 -82流動資産合計 670,242,737630,298,781資産合計 670,242,737630,298,781負債の部   流動負債   未払金 9,237,138-未払利息 100-流動負債合計 9,237,238-負債合計 9,237,238-純資産の部   元本等   元本 213,747,136206,142,192剰余金   剰余金又は欠損金(△) 447,258,363424,156,589元本等合計 661,005,499630,298,781純資産合計 661,005,499630,298,781負債純資産合計 670,242,737630,298,781 
 

2024/12/12 9:09