インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 661,013,018 | 630,300,366 |
| 流動資産計 | 661,013,018 | 630,300,366 |
| 資産の部合計 | 661,013,018 | 630,300,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 312,274 | 316,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,742,157 | 4,448,071 |
| その他未払費用 | 346,865 | 351,601 |
| 流動負債計 | 5,401,296 | 5,116,241 |
| 負債の部合計 | 5,401,296 | 5,116,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,787,124 | 301,155,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,824,598 | 324,028,480 |
| （分配準備積立金） | 190,760,511 | 186,487,309 |
| 元本等合計 | 655,611,722 | 625,184,125 |
| 純資産の部合計 | 655,611,722 | 625,184,125 |
| 負債・純資産合計 | 661,013,018 | 630,300,366 |
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