インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 630,300,366 | 631,178,742 |
| 未収入金 | － | 367,360 |
| 流動資産計 | 630,300,366 | 631,546,102 |
| 資産の部合計 | 630,300,366 | 631,546,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 579,500 |
| 未払受託者報酬 | 316,569 | 316,729 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,071 | 4,957,221 |
| その他未払費用 | 351,601 | 351,795 |
| 流動負債計 | 5,116,241 | 6,205,245 |
| 負債の部合計 | 5,116,241 | 6,205,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,155,645 | 290,100,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,028,480 | 335,240,816 |
| （分配準備積立金） | 186,487,309 | 183,781,794 |
| 元本等合計 | 625,184,125 | 625,340,857 |
| 純資産の部合計 | 625,184,125 | 625,340,857 |
| 負債・純資産合計 | 630,300,366 | 631,546,102 |
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