インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 631,178,742 | 771,101,568 |
| 未収入金 | 367,360 | 36 |
| 流動資産計 | 631,546,102 | 771,101,604 |
| 資産の部合計 | 631,546,102 | 771,101,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 579,500 | 63 |
| 未払受託者報酬 | 316,729 | 339,633 |
| 未払委託者報酬 | 4,957,221 | 5,797,145 |
| その他未払費用 | 351,795 | 377,244 |
| 流動負債計 | 6,205,245 | 6,514,085 |
| 負債の部合計 | 6,205,245 | 6,514,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,100,041 | 280,297,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,240,816 | 484,289,625 |
| （分配準備積立金） | 183,781,794 | 273,592,472 |
| 元本等合計 | 625,340,857 | 764,587,519 |
| 純資産の部合計 | 625,340,857 | 764,587,519 |
| 負債・純資産合計 | 631,546,102 | 771,101,604 |
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