インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 771,101,568 | 848,444,815 |
| 未収入金 | 36 | 230,197 |
| 流動資産計 | 771,101,604 | 848,675,012 |
| 資産の部合計 | 771,101,604 | 848,675,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63 | 230,197 |
| 未払受託者報酬 | 339,633 | 380,153 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,145 | 5,785,975 |
| その他未払費用 | 377,244 | 422,282 |
| 流動負債計 | 6,514,085 | 6,818,607 |
| 負債の部合計 | 6,514,085 | 6,818,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,297,894 | 272,549,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,289,625 | 569,306,970 |
| （分配準備積立金） | 273,592,472 | 364,315,369 |
| 元本等合計 | 764,587,519 | 841,856,405 |
| 純資産の部合計 | 764,587,519 | 841,856,405 |
| 負債・純資産合計 | 771,101,604 | 848,675,012 |
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