インベスコジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 632,428,553 | 661,013,018 |
| 未収入金 | 1,098,162 | － |
| 流動資産計 | 633,526,715 | 661,013,018 |
| 資産の部合計 | 633,526,715 | 661,013,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,098,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 316,480 | 312,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,265 | 4,742,157 |
| その他未払費用 | 351,521 | 346,865 |
| 流動負債計 | 6,957,428 | 5,401,296 |
| 負債の部合計 | 6,957,428 | 5,401,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,687,786 | 309,787,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,881,501 | 345,824,598 |
| （分配準備積立金） | 199,362,675 | 190,760,511 |
| 元本等合計 | 626,569,287 | 655,611,722 |
| 純資産の部合計 | 626,569,287 | 655,611,722 |
| 負債・純資産合計 | 633,526,715 | 661,013,018 |
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