MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,368,093 | 11,100,024 |
| コール・ローン | 7,392,311 | 3,712,708 |
| 株式 | 394,589,833 | 301,332,784 |
| 投資証券 | 2,742,892 | 2,019,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,414,108 | 1,819,440,987 |
| 派生商品評価勘定 | 5,850 | － |
| 未収入金 | 1,024 | － |
| 未収配当金 | 976,805 | 589,875 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 408,076,818 | 318,754,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,076,818 | 318,754,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,176 | － |
| 未払解約金 | 1,843,408 | 341,930 |
| 未払受託者報酬 | 200,121 | 159,061 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,899 | 1,272,427 |
| その他未払費用 | 95,226 | 138,237 |
| 流動負債合計 | 3,743,830 | 1,911,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,743,830 | 1,911,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,727,921 | 458,931,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,394,933 | -142,088,799 |
| （分配準備積立金） | 203,643,643 | 174,410,951 |
| 元本等合計 | 404,332,988 | 316,843,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 404,332,988 | 316,843,015 |
| 負債純資産合計 | 408,076,818 | 318,754,670 |
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