MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,543,103 | 3,441,741 |
| コール・ローン | 1,894,140 | 2,209,633 |
| 株式 | 124,327,331 | 94,962,385 |
| 投資証券 | 2,019,274 | 1,592,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,440,987 | 1,561,708,265 |
| 未収入金 | 8,862,591 | 8,956,567 |
| 未収配当金 | 364,729 | 586,070 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 128,129,305 | 101,199,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,129,305 | 101,199,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,083 | 58,617 |
| 未払委託者報酬 | 512,585 | 468,884 |
| その他未払費用 | 55,794 | 58,560 |
| 流動負債合計 | 780,902 | 586,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 780,902 | 586,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,245,326 | 157,768,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,896,923 | -57,154,299 |
| （分配準備積立金） | 48,201,033 | 45,950,214 |
| 元本等合計 | 127,348,403 | 100,613,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,348,403 | 100,613,771 |
| 負債純資産合計 | 128,129,305 | 101,199,832 |
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