MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,441,741 | 3,640,276 |
| コール・ローン | 2,209,633 | 2,729,070 |
| 株式 | 94,962,385 | 97,123,601 |
| 投資証券 | 1,592,143 | 1,962,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,708,265 | 1,730,062,101 |
| 未収入金 | 8,956,567 | 10,848,973 |
| 未収配当金 | 586,070 | 107,323 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 101,199,832 | 103,600,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,199,832 | 103,600,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,689 | 1,930,384 |
| 未払受託者報酬 | 58,617 | 55,017 |
| 未払委託者報酬 | 468,884 | 440,062 |
| その他未払費用 | 58,560 | 54,949 |
| 流動負債合計 | 586,061 | 550,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 586,061 | 550,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,768,070 | 148,337,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,154,299 | -45,287,125 |
| （分配準備積立金） | 45,950,214 | 47,362,339 |
| 元本等合計 | 100,613,771 | 103,050,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,613,771 | 103,050,245 |
| 負債純資産合計 | 101,199,832 | 103,600,273 |
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