MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,640,276 | 3,495,229 |
| コール・ローン | 2,729,070 | 6,142,069 |
| 株式 | 97,123,601 | 143,671,335 |
| 投資証券 | 1,962,423 | 2,963,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,062,101 | 2,367,788,099 |
| 未収入金 | 10,848,973 | 27,768,051 |
| 未収配当金 | 107,323 | 167,007 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 103,600,273 | 153,475,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 103,600,273 | 153,475,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,064 |
| 未払解約金 | － | 513,993 |
| 未払受託者報酬 | 55,017 | 73,313 |
| 未払委託者報酬 | 440,062 | 586,394 |
| その他未払費用 | 54,949 | 73,244 |
| 流動負債合計 | 550,028 | 1,246,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 550,028 | 1,246,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,337,370 | 137,484,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,287,125 | 14,744,313 |
| （分配準備積立金） | 47,362,339 | 48,752,862 |
| 元本等合計 | 103,050,245 | 152,228,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,050,245 | 152,228,701 |
| 負債純資産合計 | 103,600,273 | 153,475,645 |
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