剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年11月20日至 平成26年5月19日	当中間計算期間自 平成26年11月20日至 平成27年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		20,792,150	4,871,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)		767,846,247	1,180,477,066
剰余金増加額又は欠損金減少額		125,561,396	68,544,615
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,561,396	68,544,615
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,447,943	99,525,646
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,447,943	99,525,646
中間剰余金又は中間欠損金(△)		869,251,921	1,320,219,724

2015/08/17 9:43

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		93,343,370,121	70,956,113,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		97,749,789,628	85,392,696,096

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/17 9:43