MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,787,066 | 2,613,769,629 |
| 未収入金 | 20,177,395 | 14,084,072 |
| 流動資産計 | 2,531,964,461 | 2,627,853,701 |
| 資産の部合計 | 2,531,964,461 | 2,627,853,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,774,517 | 865,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,886 | 1,354,791 |
| 未払委託者報酬 | 10,150,982 | 10,838,322 |
| その他未払費用 | 983,010 | 1,025,367 |
| 流動負債計 | 20,177,395 | 14,084,072 |
| 負債の部合計 | 20,177,395 | 14,084,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,331,310,000 | 1,293,549,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,180,477,066 | 1,320,219,724 |
| （分配準備積立金） | 928,131,923 | 851,949,237 |
| 元本等合計 | 2,511,787,066 | 2,613,769,629 |
| 純資産の部合計 | 2,511,787,066 | 2,613,769,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,964,461 | 2,627,853,701 |
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