MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,487,593,348 | 2,079,298,098 |
| 未収入金 | 16,925,995 | 12,380,442 |
| 流動資産計 | 2,504,519,343 | 2,091,678,540 |
| 資産の部合計 | 2,504,519,343 | 2,091,678,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,715,034 | 781,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,957 | 1,169,912 |
| 未払委託者報酬 | 10,831,637 | 9,359,276 |
| その他未払費用 | 1,025,367 | 1,069,427 |
| 流動負債計 | 16,925,995 | 12,380,442 |
| 負債の部合計 | 16,925,995 | 12,380,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,857,158 | 1,215,088,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,736,190 | 864,209,249 |
| （分配準備積立金） | 880,674,787 | 820,089,814 |
| 元本等合計 | 2,487,593,348 | 2,079,298,098 |
| 純資産の部合計 | 2,487,593,348 | 2,079,298,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,519,343 | 2,091,678,540 |
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