MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 |
| 未収入金 | 20,177,395 | 16,925,995 |
| 流動資産計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 |
| 資産の部合計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,774,517 | 3,715,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,886 | 1,353,957 |
| 未払委託者報酬 | 10,150,982 | 10,831,637 |
| その他未払費用 | 983,010 | 1,025,367 |
| 流動負債計 | 20,177,395 | 16,925,995 |
| 負債の部合計 | 20,177,395 | 16,925,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,310,000 | 1,267,857,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,180,477,066 | 1,219,736,190 |
| （分配準備積立金） | 928,131,923 | 880,674,787 |
| 元本等合計 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 |
| 純資産の部合計 | 2,511,787,066 | 2,487,593,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,964,461 | 2,504,519,343 |
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