MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 |
| 未収入金 | 16,925,995 | 22,225,695 |
| 流動資産計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 |
| 資産の部合計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,715,034 | 11,142,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,957 | 1,112,594 |
| 未払委託者報酬 | 10,831,637 | 8,900,713 |
| その他未払費用 | 1,025,367 | 1,069,427 |
| 流動負債計 | 16,925,995 | 22,225,695 |
| 負債の部合計 | 16,925,995 | 22,225,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,857,158 | 1,159,802,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,736,190 | 920,919,692 |
| （分配準備積立金） | 880,674,787 | 786,997,844 |
| 元本等合計 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 |
| 純資産の部合計 | 2,487,593,348 | 2,080,722,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,519,343 | 2,102,947,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
