MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 |
| 未収入金 | 22,225,695 | 20,573,518 |
| 流動資産計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 |
| 資産の部合計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,142,961 | 8,467,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,594 | 1,228,440 |
| 未払委託者報酬 | 8,900,713 | 9,827,443 |
| その他未払費用 | 1,069,427 | 1,049,974 |
| 流動負債計 | 22,225,695 | 20,573,518 |
| 負債の部合計 | 22,225,695 | 20,573,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,802,340 | 1,055,832,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 920,919,692 | 1,262,457,679 |
| （分配準備積立金） | 786,997,844 | 895,142,338 |
| 元本等合計 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 |
| 純資産の部合計 | 2,080,722,032 | 2,318,290,192 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,947,727 | 2,338,863,710 |
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