MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 |
| 未収入金 | 20,573,518 | 17,908,532 |
| 流動資産計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 |
| 資産の部合計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,467,661 | 5,112,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,440 | 1,305,531 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,443 | 10,444,181 |
| その他未払費用 | 1,049,974 | 1,045,920 |
| 流動負債計 | 20,573,518 | 17,908,532 |
| 負債の部合計 | 20,573,518 | 17,908,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,832,513 | 1,041,492,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,457,679 | 1,298,224,484 |
| （分配準備積立金） | 895,142,338 | 867,214,854 |
| 元本等合計 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 |
| 純資産の部合計 | 2,318,290,192 | 2,339,717,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,863,710 | 2,357,625,969 |
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