剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年11月20日至 平成27年5月19日	当中間計算期間自 平成27年11月20日至 平成28年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,871,991	△19,812,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,180,477,066	1,219,736,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,544,615	26,689,541
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,544,615	26,689,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,525,646	84,856,571
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,525,646	84,856,571
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,320,219,724	864,209,249

2016/08/17 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		59,779,214,547	51,051,413,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,810,836,517	45,256,938,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/17 9:09